3.3.11 Schulden met een rente vast periode <1 jaar
De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vaststaat. Eind 2020 stond de schuld op korte termijn zo op de balans.
bedragen x € 1.000,-
10 | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | 31-12-2020 | 31-12-2019 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | ||||
10.69 | Overige kasgeldleningen | 37.000 | 59.000 | -22.000 |
Overige vlottende schulden | ||||
10.73 | Overige vlottende schulden | 4.488 | 6.988 | -2.500 |
Totaal | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | 41.488 | 65.988 | -24.500 |
Kasgeldleningen (10.69)
We kunnen de mutatie niet apart toelichten, daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.
Overige vlottende schulden (10.73)
Onder deze post staan de facturen die wij nog moeten betalen (crediteuren)