Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)
Begroting 2020 primair | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
Reserve per 1-1 | 2.563 | 3.776 | 2.638 | |
Vooruitontv. Bedragen per 1-1 | 1.138 | |||
Totaal per 1-1 | 2.563 | 3.776 | 3.776 | |
Algemene voeding (bijdrage aan AD) | -300 | -300 | -300 | |
Totaal algemene voeding (excl. 'pm') | 2.263 | 3.476 | 3.476 | |
Programma 1: Groene Mal | 0 | 0 | -161 | |
Programma 8: Kanaalzone | -50 | -822 | 86 | |
Programma 9: Complete wijken | -250 | -250 | 261 | |
Programma 14: Verkeer | -380 | -380 | -26 | |
Programma 15: Milieu | -188 | -188 | 5.931 | |
Programma 16: Overige | 0 | 0 | 185 | |
Totaal netto onttrekkingen | -868 | -1.640 | 6.276 | |
Reserve per 31-12 | 2.437 | |||
Vooruitontv. bedragen per 31-12 | 7.315 | |||
Totaal per 31-12 | 9.752 | |||
Saldo per 31-12 (excl. 'pm') | 1.395 | 1.836 | 9.752 | |
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(bedragen x € 1.000)
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn | MPB | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BROA) | progr. | 2020 | 2020 | 2020 | |||
(bedragen x € 1.000) | primair | na wijziging | |||||
Programma 1: Groene Mal | |||||||
3.18 | Weteringse broek nazorg | prog. 3/ 5.7 | 0 | 0 | 161- | 161 | |
- te ontvangen subsidies provincie Gelderland | 0 | 0 | |||||
3.19 | Project natuur inclusieve landbouw | prog. 3/ 5.7 | -46 | -46 | -46 | ||
- te ontvangen subsidie | 46 | 46 | 46 | ||||
Totaal A-projecten programma 1 | 0 | 0 | -161 | 161 | |||
Programma 8: Kanaalzone | |||||||
14.1 | Kanaalzone * | prog. 9/3.2 | |||||
- aanleg kade Pilot Zuid | 0 | -772 | 143 | -915 | |||
Kanaalzone projectbureau | prog. 9/3.2 | -50 | -50 | 57- | 7 | ||
Totaal A-projecten programma 8 | -50 | -822 | 86 | -908 | |||
Programma 9: Complete Wijken | |||||||
15.1 | Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen | prog. 9/8.1 | -250 | -250 | 261 | -511 | |
('t Podium/openbare ruimte) | |||||||
Totaal A-projecten programma 9 | -250 | -250 | 261 | -511 | |||
Programma 14: Verkeer | |||||||
25.11 | Startbudget Tunnel Laan van Osseveld | progr. 3/2.1 | -380 | -380 | 26- | -354 | |
Totaal A-projecten programma 14 | -380 | -380 | -26 | -354 | |||
Programma 15: Milieu | |||||||
27.2 | Interreg subsidie: Community based powerplants | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -46 | -46 | 82- | 36 | |||
- te ontvangen Europese subsidie | 46 | 46 | 74 | -28 | |||
27.3 | Cityloops | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -188 | -188 | 77- | -111 | |||
- bijdragen derden | 0 | 0 | |||||
27.4 | Sha Repair | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -48 | -48 | 32- | -16 | |||
- bijdragen derden | 48 | 48 | 10 | 38 | |||
27.5 | Smartwaste | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -57 | -57 | 39- | -18 | |||
- bijdragen derden | 57 | 57 | 21 | 36 | |||
27.6 | CCC Hub | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -8 | -8 | 42- | 34 | |||
- bijdragen derden | 8 | 8 | 11 | -3 | |||
27.7 | RRE (Reductie Energiegebruik) | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -1.672 | -1.672 | 1.217- | -455 | |||
- bijdragen derden | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 0 | |||
27.8 | Warmtenet Kerschoten | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | 0 | ||||||
- bijdragen derden | 5.631 | -5.631 | |||||
Totaal A-projecten programma 15 | -188 | -188 | 5.931 | -6.119 | |||
Programma 16: Overige | |||||||
Lopende projecten | |||||||
30.5 | Investeringen MPB 2014-2017 | prog. 1/0.1 | |||||
- comfortabele gezinsstad/burgerparticipatie | 0 | 0 | 80- | 80 | |||
30.6 | Veluwe alliantie - ambities Veluwe | prog. 9/3.2 | |||||
- geraamde uitgaven | -540 | -540 | 540- | 0 | |||
- bijdragen provincie | 540 | 540 | 805 | -265 | |||
Totaal A-projecten programma 16 | 0 | 0 | 185 | -185 | |||
TOTAAL | -868 | -1.640 | 6.276 | -7.916 |
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2020) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De werkelijke uitgaven/inkomsten zijn € 6,3 mln positief. Dat betekent een verschil van ca. € 7,9 mln ten opzichte van de raming 2020.
In de toelichting beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven/inkomsten.
Omschrijving | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|
BROA-programma | -822 | 86 | 908 V |
De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:
Toelichting BROA-programma’s
Programma 8: Kanaalzone (verschil € 1,0 voordeel mln)
- 14.1 Kanaalzone (verschil € 1,0 mln voordeel)
De werkzaamheden aan de kade zijn voltooid en konden door beschikbaar komen van subsidie in het kader van Beleef het Kanaal worden doorgezet tot aan de Marchantstraat. Die werkzaamheden zijn nagenoeg voltooid en verantwoording van de subsidie zal in 2021 plaatsvinden. Door de ontvangen subsidie waren in 2020 de uitgaven lager dan de inkomsten. Dit verschil is in de BROA gestort om de geplande uitgaven 2021 en 2022 te kunnen dekken.
Programma 9: Complete wijken (verschil € 0,5 mln voordeel)
- 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen (€ 0,5 mln voordeel)
In 2020 is er, na de oplevering van de woningen door Reinbouw, gewerkt aan de definitieve inrichting van de openbare ruimte in fase 3. Voor fase 4 is de ruimtelijk-juridische procedure voorbereid en een ontwerp voor de openbare ruimte verzorgd. Ook is er over de plannen gecommuniceerd met buurtbewoners. De grond is overgedragen aan Ons Huis. Door deze opbrengst waren per saldo de uitgaven lager. Dit overschot is gestort in de BROA voor de toekomstige uitgaven. Naar verwachting zal Ons Huis na de zomer 21 starten met de bouw.
Programma 14: Verkeer (verschil € 0,4 mln voordeel)
- 25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld (€ 0,4 mln voordeel)
De voorbereidingen voor de ondertunneling van de Laan van Osseveld vorderen gestaag. De aanbesteding is voorbereid en zal in 2021 plaats vinden. De bouw van de tunnel zal tot in 2023 doorlopen.
Programma 15: Milieu (verschil € 6,1 mln voordeel)
- 27,7 RRE (Reductie Energiegebruik) (€ 0,5 mln voordeel)
Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) heeft de gemeente in samenwerking met Energiecorporatie deA en het Regionaal Energieloket in 2020 projecten opgezet om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Hiervoor heeft de gemeente € 1.671.677,- van het Rijk ontvangen. In verband met Corona is de regeling verlengd tot en met 31 maart 2021. Mogelijk wordt het nogmaals verlengd tot en met 31 december 2021. De verwachting is dat alle activiteiten eind maart 2021 afgerond zijn.
- 27,8 Warmtenet Kerschoten (€ 5,6 mln voordeel)
Betreft het ontwikkelen van een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas in Kerschoten-west. In 2020 is hiervoor een subsidie ontvangen van € 5,6 mln. De totale subsidie bedraagt € 7 mln. De uitvoering van het project vindt de komende jaren plaats.