Toelichting op de balans

Hieronder ziet u de samenstelling van onze liquide middelen. Liquide middelen zijn contant geld dat we in kas hebben, en onze tegoeden bij de banken.

bedragen x € 1.000,-

We kunnen veranderingen bij de liquide middelen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle
financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de
totale financieringsbehoefte die we hebben. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij naar de
paragraaf financiering.
We hebben kredietfaciliteiten bij onze banken tot een bedrag van 55 mln.

Schatkistbankieren
Schatkistbankieren is sinds 2013 een onderdeel van de Wet financiering decentrale overheden
(Wet fido). Kort samengevat houdt dat in dat gemeenten liquide middelen die ze over hebben
moeten "stallen" bij het Rijk. In de tabel hieronder ziet u dat we in 2020 geen liquide middelen bij
het Rijk hebben gestald. En dat we binnen de bandbreedtes van de wet zijn gebleven. Een
uitgebreide versie van de tabel vindt u in bijlage K.