Mutaties reserves

Voor het Podium is een storting aan de BROA-reserve gedaan omdat conform afspraken verkoop van een gemeentelijk perceel grond aan Ons Huis heeft plaatsgevonden. In deze grondopbrengst is rekening gehouden met kosten die in de komende jaren door de gemeente gemaakt gaan worden.
Voor de Kanaalzone is ook een bijdrage aan de BROA-reserve gestort. Naast gemaakte kosten zijn ook externe bijdragen ontvangen, waarvoor de gemeente kosten moet maken in de komende jaren.

03100011 Koninklijke Veluwe wzv
Op dit product hebben wij een voordeel van 206.000,- euro. Voor dit bedrag hebben wij een ROP post aangemaakt van 206.000,-. In het project Koninklijk Veluwe werken we nauw samen met ondernemers. Vanwege de coronacrisis verschoven prioriteiten voor alle partners, waardoor werkzaamheden binnen het project zijn vertraagd. Dit in combinatie met vertraging in de heropening van Paleis Het Loo is besloten het Koninklijk Jaar een jaar later te doen plaatsvinden en dus te verschuiven van 2021 naar 2022. Om deze reden schuiven de budgetten ook door.
05700015 Welkom in Apeldoorn
Welkom in Apeldoorn geeft een voordeel van 225.000,-. Hiervoor hebben wij een ROP post aangemaakt van 90.000,- voor Apenheul 50 jaar (ca. 90K). Projectplan is in ontwikkeling en nog niet goedgekeurd. Dit wordt gedaan in Q1 2021, waarna tot betaling kan worden overgegaan. Een ander project is Apeldoornsche Bosch voor 100 K en dit project is niet tot uitvoering gekomen. Dit wordt in 2021 opgepakt en gedekt uit de beschikbare middelen van ruim 450 K voor Welkom Apeldoorn. Hierdoor kan135.000,- vrijvallen.

Het betreft hier de storting in de Reserve overlopende projecten (ROP):
- Door uitstel van de invoering van de omgevingswet (leidt tot herfasering) en uitloop van de omgevingsvisie wordt het resterende budget meegenomen van 2020 naar 2021. Het restant budget van het Masterplan Binnenstad wordt hieraan toegevoegd. Het gaat om € 352.000.
- Het huidige restant van het projectbudget (€ 148.800) voor de digitalisering van het bouwvergunningen- en omgevingsvergunningenarchief dient voor de afronding van de digitalisering in 2021 beschikbaar te blijven (om als opdrachtgever aan de contractverplichting te kunnen voldoen).

In 2020 heeft het programma Binnenstad regieplan 2010-2020 in het teken gestaan van de gedane herijking van het gehele programma naar aanleiding van Plein van de Stad. Ook zijn nagenoeg alle werkzaamheden in de ijskast gezet. Dit heeft geleid tot het niet uitvoeren van de verkenning van hofruimten en van aanloopstraten naar kernwinkelgebied. Daarmee is een budgetonderschrijding van € 120.000 aan de orde, waarbij dit budget eenmalig wordt doorgeschoven naar 2021.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

De begrote onttrekking in 2020 voor Kanaalzone en Zevenhuizen 't Podium is niet aan de orde geweest. Voor het Podium is tegenstelling hiermee een storting aan de BROA-reserve gedaan omdat conform afspraken verkoop van een gemeentelijk perceel grond aan Ons Huis heeft plaatsgevonden. In deze deze grondopbrengst is rekening gehouden met kosten die in de komende jaren door de gemeente gemaakt gaan worden. De geraamde onttrekking van de bijdrage aan het project Kanaalzone is doorgeschoven naar 2021.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten