Mutaties reserves

De huuropbrengsten Zwitsal zijn achtergebleven op de begroting vanwege minder tot geen verhuur in kader van evenementen vanwege corona en vanwege vertrekkende en failliet zijnde huurders (Bounz, Real X) met bijbehorende derving aan opbrengsten. Dit leidt tot een lagere storting in de reserve Zwitsal dan begroot voor 2020.

De mutaties in de reserve leiden per saldo tot een voordeel van € 4,9 miljoen. De mutaties staam genoemd aan de batenkant

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

De verkoop van de locatie aan de Tuinen van Zuidbroek is uiteindelijk niet doorgegaan omdat de beoogd koper zijn businesscase niet sluitend kreeg. Daarmee is de begrote onttrekking ad € 415.000 uit de Algemene Reserve naar aanleiding van het besluit ten aanzien resultaat Jaarrekening 2019 niet aan de orde.

De mutaties in de reserve leiden per saldo tot een voordeel van € 4,9 miljoen. Dit voordeel is als volgt opgebouwd:

De geplande afdracht van € 2,5 miljoen vanuit de algemene reserve grondbedrijf aan de algemene reserve is in deze jaarrekening verwerkt. (effect 0)

Bij de bedrijfsvoeringsreserve zien we de volgende ontwikkelingen (nadeel € 0,3 miljoen)
-   Een storting vanwege het positief saldo op de kostenplaats salarissen van € 1,6 miljoen
-   Een onttrekking voor claims van € 640.000 voor  met name inzake cultuurtraject en beheersplan
-   De storting vanaf de kostenplaats personeel leidt ertoe dat er meer in de bedrijfsvoeringsreserve is gestort dan toegestaan (€ 2,0 miljoen); het meerdere (€ 737.000) wordt onttrokken aan deze reserve en teruggestort ten gunste van de algemene dienst.

We stellen voor om een aantal posten via de reserve overlopende projecten over te hevelen naar 2021 (nadeel € 0,4 miljoen)

De overige afwijkingen hebben betrekking op de projecten in de BROA. Deze worden in de BROA bijlage toegelicht (voordeel € 6 miljoen)

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten