- Accres Holding BV
Accres Holding BV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
In 2019 is de juridische structuur van Accres gewijzigd. Apeldoorn bezit 100% van de aandelen van Accres Holding BV, 1% van de aandelen van Accres Apeldoorn BV en Accres Shared Services BV.
Betrokken partijen
Gemeente Apeldoorn is de enige eigenaar van Accres Holding BV. De holding heeft drie dochters, Accres Apeldoorn BV, Accres Shared Services BV en Accres Deelnemingen BV. Gemeente Apeldoorn heeft een dienstverleningsovereenkomst met Accres Apeldoorn BV. Accres Shared Services BV ondersteunt de holding en de andere dochters. In Accres Deelnemingen BV zijn opdrachten van andere gemeenten, zoals Almelo en Bilthoven, en overige leisure- activiteiten, ZERO 55 Enschede en ZERO 55/ MAC Apeldoorn ondergebracht.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
In 2019 is de juridische structuur van Accres gewijzigd. Apeldoorn bezit 100% van de aandelen van Accres Holding BV, 1% van de aandelen van Accres Apeldoorn BV en Accres Shared Services BV.
Portefeuillehouder(s)
D. H. Cziesso, aandeelhouder/ W. Willems, Vastgoed, opdrachtgever DVO
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Accres Apeldoorn BV. Deze dienstverleningsovereenkomst geldt voor de periode 2017 tot en met 2020 en bevat de prestatieafspraken 2020. Accres beheert en exploiteert in opdracht van de gemeente maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties.
Risico's
Het financiële risico van de gemeente als eigenaar van Accres is in principe beperkt tot de waarde van het aandelenbezit. Maar Accres draagt als opdrachtnemer ook bij aan verschillende begrotingsprogramma's. Als Accres de afgesproken prestaties niet of niet goed genoeg levert, kan dat gevolgen hebben voor de gebruikers van de accommodaties van Accres. Die zouden de gemeente als opdrachtgever hierop kunnen aanspreken.Als een dochteronderneming van Accres verlies lijdt kan dit voorApeldoorn als 100% eigenaar van het moederbedrijf tot imagoschade leiden. We hebben hier invloed op door als aandeelhouder periodiek met de directie van Accres, de ontwikkeling van het bedrijf te bespreken. Daarnaast beschikt Accres over een governancestructuur, die inzicht biedt in toezicht en verantwoordelijkheden. Door corona heeft Accres te maken met omzetdalingen en verliezen. De hoogte van deze verliezen worden momenteel in beeld gebracht.Als Accres zich meer als ondernemer gaat opstellen, kan dat betekenen dat zij activiteiten start die ook door private partijen uitgevoerd kunnen worden. Een marktpartij kan dit als concurrentieverstorend zien. We kunnen dat risico op twee manieren beperken. Ten eerste hebben wij met Accres afgesproken om de opdrachten die wij haar geven, juridisch en financieel duidelijk te scheiden van andere opdrachten En Accres brengt die andere opdrachten onder in aparte vennootschappen (zie ook de nieuwe juridische structuur per 2019). Ten tweede toetsen we de afspraken die we met Accres maken aan Europese en nationale wetgeving, onder andere de regels over ongeoorloofde staatssteun en de Wet Markt en Overheid.
Ontwikkelingen beleid
Op 23 december 2020 is de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (voorheen prestatieafspraken) door de gemeente en Accres Apeldoorn BV ondertekend. Voor de verschillende pakketten is een nieuwe uitvraag geschreven en heeft Accres een nieuwe aanbieding gedaan. De nieuwe overeenkomst geldt voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
€ 219.479
-/- € 1.044.000
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 5.258.000
€ 4.050.000
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 5.852.163
€ 8.977.000
n.t.b.
- Alliander NV
Alliander NV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Over 2019 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 253 mln. Van dit bedrag is € 113,6 mln aan dividend uitgekeerd.Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 48.800 aan dividend ontvangen.
Betrokken partijen
Apeldoorn heeft 0,043% van het aandelenkapitaal van Alliander.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Over 2019 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 253 mln. Van dit bedrag is € 113,6 mln aan dividend uitgekeerd.Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 48.800 aan dividend ontvangen.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
€ 334 mln
€ 253 mln
Eigen vermogen
€ 4,129 mld
€ 4,224 mld
Vreemd vermogen
€ 4,216 mld
€ 4,567 mld
- Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De bank keert ieder jaar dividend uit. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Ons dividend was in 2018 € 376.465 en over 2019 staat er € 167.758 gereserveerd. De Europese toezichthouder in combinatie met de ECB en DNB hebben banken voorlopig verboden om het dividend uit te keren, om de kapitaalbuffers op peil te houden in verband met gevolgen van de corona pandemie. Recent is bekend geworden dat in maart 2021 voorlopig circa € 0,45 per aandeel uitgekeerd mag worden.
Betrokken partijen
De Staat heeft de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De bank keert ieder jaar dividend uit. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Ons dividend was in 2018 € 376.465 en over 2019 staat er € 167.758 gereserveerd. De Europese toezichthouder in combinatie met de ECB en DNB hebben banken voorlopig verboden om het dividend uit te keren, om de kapitaalbuffers op peil te houden in verband met gevolgen van de corona pandemie. Recent is bekend geworden dat in maart 2021 voorlopig circa € 0,45 per aandeel uitgekeerd mag worden.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
Het dividend kan tegenvallen, als de winst van de BNG tegenvalt of als de BNG minder dividend over de winst betaalt.
Ontwikkelingen beleid
Ons dividend was in 2018 € 376.465 en over 2019 staat er € 167.758 gereserveerd. De Europese toezichthouder in combinatie met de ECB en DNB hebben banken voorlopig verboden om het dividend uit te keren, om de kapitaalbuffers op peil te houden in verband met gevolgen van de corona pandemie. Recent is bekend geworden dat in maart 2021 voorlopig circa € 0,45 per aandeel uitgekeerd mag worden.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
€ 337 miljoen
€ 163 miljoen
Eigen vermogen
€ 4,99 miljard
€ 4,89 miljard
Vreemd vermogen
€ 132,52 miljard
€ 144,8 miljard
- Circulus-Berkel BV
Circulus-Berkel BV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Gemeente Apeldoorn heeft een belang van 33,8 %.
Betrokken partijen
Gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst, Epe, Brummen, Lochem, Bronckhorst, Doesburg.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Gemeente Apeldoorn heeft een belang van 33,8 %.
Portefeuillehouder(s)
D. H. Cziesso (aandeelhouder), M. Van Vierssen (opdrachtgever)
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De prestatieafspraken zijn vastgelegd in een raamovereenkomst. De implementatie van omgekeerd inzamelen is in 2020 gerealiseerd.
Risico's
Wij krijgen dividend van Circulus-Berkel op basis van de winst van CIREC BV. Dat is het overslagbedrijf van Circulus-Berkel. In onze begroting gaan we uit van een dividend van € 350.000 per jaar. De prognose van Circulus is, dat de omzet en winst van CIREC komende jaren gelijk blijven. Het risico is beperkt.
Ontwikkelingen beleid
Inmiddels is het beleidsplan "Recycleservice 2025" operationeel en wordt er in Apeldoorn omgekeerd ingezameld. Ook ligt er een nieuwe financiële structuur. Zie hiervoor programma 4.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
€ 1.397.000
€ 803.000
€ 1.005.000 (prognose)
Eigen vermogen
€ 13.797.000
€ 14.673.000
€ 15.364.000
Vreemd vermogen
€ 32.870.000
€ 42.404.000
€ 43.915.000
- Leisurelands (RGV)
Leisurelands (RGV)
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.
Betrokken partijen
De deelnemende gemeenten regio Gelderland.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
De kans is klein dat er bij ontbinding van de BV verplichtingen zijn die we nu niet kennen.
Ontwikkelingen beleid
In 2019 stond Leisurelands 20 jaar op eigen benen met 21 gemeenten en een Gemeenschappelijke Regeling als aandeelhouder. In die tijd heeft Leisurelands met vele ondernemers, organisatoren van evenementen en maatschappelijke organisaties samengewerkt aan aantrekkelijke recreatiegebieden voor de bezoekers. Bijna 7 miljoen mensen wisten het afgelopen jaar de recreatieterreinen en -gebieden te vinden om te wandelen, fietsen, zwemmen, eten, drinken, een evenement te bezoeken, hun vrije tijd door te brengen.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
- € 1,3 mln (nadelig)
€ 4,4 mln voordelig
Eigen vermogen
€ 56,3 mln
€ 68,9 mln
Vreemd vermogen
€ 32,3 mln
€ 46,7 mln
- NV Luchthaven Teuge
NV Luchthaven Teuge
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.
Betrokken partijen
De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
- In 2020 doet NV Luchthaven Teuge een aanvraag bij Provincie Gelderland voor een nieuw luchthavenbesluit binnen de kaders voor de geluidsruimte, zoals aangegeven door de gemeenteraad (56,5 DB Lden); de Provincie stelt zo snel mogelijk het luchthavenbesluit vast (zie ook bestuursakkoord Provincie Gelderland)- In 2020 wordt een businesscase voor een herontwikkelingsplan van het bedrijventerrein Teuge/ West afgerond.- DEAC heeft in 2020 een eigen (juridische) entiteit. De onderzoeksactiviteiten van DEAC (TU Delft, Hogeschool Amsterdam, Deltion Zwolle) worden uitgebreid.
Risico's
Als gevolg van COVID-19 blijven het aantal vliegbewegingen en daarmee de inkomsten achter. Tegelijk worden ook kosten bespaard. Waar mogelijk maakt de NV gebruik van steunmaatregelen van het rijk.
Ontwikkelingen beleid
In 2020 heeft de NV Luchthaven Teuge de aanvraag ingediend voor het luchthavenbesluit gebaseerd op omzetting van de in het verleden toegestane geluidsruimte voor 80.000 vliegbewegingen. Dit is in overeenstemming met de kaders, die de gemeenteraad in 2017 voor de opstelling van het luchthavenbesluit heeft vastgesteld. De Provincie Gelderland heeft de aanvraag in behandeling genomen en in oktober 2020 de procesaanpak naar het luchthavenbesluit en de bijbehorende vergunning voor de Wet op de Natuurbescherming vastgesteld. Naast het scenario van de aanvraag onderzoekt de Provincie ook 2 andere scenario’s, die uitgaan van een geluidsruimte op basis van het huidige aantal vliegbewegingen.
NV luchthaven Teuge heeft een voortrekkersrol bij het tot stand brengen van het kenniscentrum voor elektrisch vliegen (DEAC) op vliegveld Teuge. Samen met de Cleantechregio en Gemeente Apeldoorn is gewerkt aan versteviging en verbreding van het netwerk rond DEAC en wordt gezocht naar financiële middelen voor meer onderzoekfaciliteiten. In 2020 heeft DEAC een juridische rechtsvorm gekregen en is een bestuur gevormd, die de verdere ontwikkeling van DEAC op zich gaat nemen.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
€ 19.000
-€ 27.000
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 1.347.000
€ 1.319.911
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 1.498.000
€ 1.434.000
n.t.b.
- NV Orpheus theater/congrescentrum
NV Orpheus theater/congrescentrum
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De gemeente Apeldoorn heeft een prioriteitsbelang van 72,7%.
Betrokken partijen
Gemeente Apeldoorn is de grootste aandeelhouder. Daarnaast hebben particulieren en bedrijven een belang in de NV.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft een prioriteitsbelang van 72,7%.
Portefeuillehouder(s)
M. Van Vierssen, aandeelhouder; D.H. Cziesso, cultuur.
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Festival Maaiveld is door corona verplaatst naar 2022. Ondanks corona heeft Orpheus zich in 2020 ingezet om zoveel mogelijk van de doelstellingen en activiteiten uit te voeren, om te vormen en/of te verplaatsen.
Risico's
Het eigen vermogen van de NV is € 864.000. Orpheus heeft daarmee voldoende buffers om operationele financiële tegenvallers opvangen. Corona heeft de activiteiten van Orpheus in 2020 deels stilgelegd. Mede dankzij steun van het Rijk, Provincie en gemeente Apeldoorn heeft Orpheus eind 2020 geen financiële problemen. Orpheus informeert Apeldoorn als aandeelhouder door het jaar heen actief over de financiële ontwikkelingen en resultaten.
Ontwikkelingen beleid
Orpheus heeft in 2020 het beleidsplan 2021-2024 gepresenteerd.
Orpheus zet in de beleidsperiode 2021 – 2024 in op:
1. cultuur: een brede, aantrekkelijke en deels vernieuwende en exclusieve culturele programmering: culturele diversiteit en artistieke kwaliteit.
2. congres: het binnenhalen en accommoderen van (grotere) een- en meerdaagse congressen en events: gedreven ondernemerschap en excellente service.
3. community: het ruimte bieden aan lokale culturele initiatieven om zich in Orpheus te presenteren en het gezamenlijk met maatschappelijke partners ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor nieuwe doelgroepen of rondom maatschappelijke thema’s: lokale binding en maatschappelijke impact.Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
€ 237.000
€ 304.000
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 559.000
€ 864.000
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 4.661.000
€ 5.148.000
n.t.b.
- Vitens
Vitens
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2019 haalde Vitens een nettowinst van € 11,1 miljoen. Er is geen dividend uitgekeerd.
Betrokken partijen
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2019 haalde Vitens een nettowinst van € 11,1 miljoen. Er is geen dividend uitgekeerd.
Portefeuillehouder(s)
D.H. Cziesso
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
Er zijn geen risico's.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
€ 13 mln
€ 11,1 mln
Eigen vermogen
€ 533 mln
€ 533,3 mln
Vreemd vermogen
€ 1,234 mld
€ 1,293 mld
- BV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
BV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Actieve invulling geven aan de strategische doelstelling om van de gemeente Apeldoorn een toeristisch toplandschap te maken. Daarbij consistent handelen in lijn met het bestuursakkoord ‘De samenwerking geborgd' en de regionale visie aangaande de transformatie van parken met een beperkt toekomstperspectief. De stemverhouding is overeenkomstig aandelen verhouding
Betrokken partijen
Provincie Gelderland en de gemeenten Putten, Barneveld, Ermelo, Ede, Elburg, Epe, Oldebroek, Apeldoorn, Heerde en Harderwijk
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Actieve invulling geven aan de strategische doelstelling om van de gemeente Apeldoorn een toeristisch toplandschap te maken. Daarbij consistent handelen in lijn met het bestuursakkoord ‘De samenwerking geborgd' en de regionale visie aangaande de transformatie van parken met een beperkt toekomstperspectief. De stemverhouding is overeenkomstig aandelen verhouding
Portefeuillehouder(s)
M. van Vierssen
Link naar jaarstukken
Jaarrekening 2019 Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
Risico's bij opheffing en risico's bij revolverendheid.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
2018
2019
2020
Rekeningresultaat
- € 164.000
Eigen vermogen
€ 80.000
Vreemd vermogen