3.2.2 Balans per 31 december
bedragen x € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 | Mutatie | ||
Vaste activa | |||||
00 | Immateriële vaste activa | ||||
- | Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio | -525 | -606 | 81 | |
- | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.340 | 1.517 | 823 | |
01 | Materiële vaste activa | ||||
- | Maatschappelijk nut | 48.437 | 37.315 | 11.122 | |
- | Economisch nut | 487.440 | 505.605 | -18.165 | |
- | Economisch nut, met heffingsgrondslag | 49.867 | 51.685 | -1.818 | |
02 | Financiële vaste activa | ||||
- | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.664 | 1.664 | ||
- | Leningen aan woningbouwverenigingen | 10.600 | 16.900 | -6.300 | |
- | Overige langlopende leningen | 31.478 | 33.721 | -2.243 | |
Totaal | Vaste activa | 631.301 | 647.801 | -16.500 | |
Vlottende activa | |||||
03 | Voorraden | ||||
- | Vooruitbetalingen | 53 | -53 | ||
- | Overige grond- en hulpstoffen | 5.057 | 6.083 | -1.026 | |
- | Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 13.108 | 31.626 | -18.518 | |
- | Voorraad Gereed product en Handelsgoederen | 258 | 255 | 3 | |
04 | Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar) | ||||
- | Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 370 | 249 | 121 | |
- | Overige vorderingen | 10.851 | 7.734 | 3.117 | |
- | Vorderingen op openbare lichamen | 29.890 | 31.944 | -2.054 | |
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | 1.907 | 471 | 1.436 | |
06 | Overlopende activa | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de EU | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 2.806 | 2.386 | 420 | |
- | Overige overlopende activa | 31.259 | 29.700 | 1.559 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 660 | 251 | 409 | |
Totaal | Vlottende activa | 96.166 | 110.752 | -14.586 | |
Totaal | Activa | 727.467 | 758.553 | -31.086 | |
bedragen x € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Passiva | 31-12-2020 | 31-12-2019 | Mutatie | ||
Vaste passiva | |||||
07 | Eigen vermogen | ||||
- | Rekeningresultaat | 17.068 | 8.128 | 8.940 | |
- | Algemene reserve | 93.151 | 77.115 | 16.036 | |
- | Bestemmingsreserves | 43.739 | 43.162 | 577 | |
08 | Voorzieningen | ||||
- | Voorzieningen | 15.337 | 14.622 | 715 | |
09 | Schulden met een rente vast periode >1 jaar | ||||
- | Waarborgsommen | 59 | 61 | -2 | |
- | Obligatieleningen | 165.000 | 165.000 | ||
- | Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | 227.506 | 244.441 | -16.935 | |
- | Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 848 | 873 | -25 | |
- | Onderhandse leningen van openbare lichamen (art 1a Wet Fido) | 15.000 | 15.000 | ||
- | Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinst | 40.000 | 70.000 | -30.000 | |
Totaal | Vaste passiva | 617.708 | 638.402 | -20.694 | |
Vlottende passiva | |||||
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | ||||
10 | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | ||||
- | Overige kasgeldleningen | 37.000 | 59.000 | -22.000 | |
- | Overige vlottende schulden | 4.488 | 6.988 | -2.500 | |
11 | Overlopende passiva | ||||
- | Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 16.645 | 4.394 | 12.251 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 9.851 | 2.826 | 7.025 | |
- | Overige overlopende passiva | 38.439 | 46.824 | -8.385 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 3.338 | 120 | 3.218 | |
Totaal | Vlottende passiva | 109.761 | 120.152 | -10.391 | |
Totaal | Passiva | 727.469 | 758.554 | -31.085 | |
Niet uit de balans blijkende verplichtingen | |||||
- | Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen | 760.535 | 774.500 | -13.965 | |
- | Europese aanbestedingen | 15.468 | 12.201 | 3.267 | |