Financiën

In 2020 is van de aannemer Huis van de Stad een bijdrage ad € 75.000 ontvangen voor vervroegde toekomstige vervanging van de gietvloer in het stadhuis. Deze is in de onderhoudsvoorziening Vastgoedbedrijf gestort.

Binnen de personele budgetten is er een voordeel van circa € 1,5 mln. Doordat er minder BBL-ers zijn ingezet zijn de bijbehorende kosten lager en is er een voordeel ontstaan van € 0,2 mln. Dit is conform melding in de Tussentijdse rapportage. Daarnaast is er een voordeel op het opleidingsbudget van € 0,5 mln. Als gevolg van Corona en het daardoor verplicht thuiswerken en afstand houden tot elkaar zijn veel geplande opleidingen niet door gegaan. Corona met haar consequenties is van invloed geweest op alle onderdelen binnen de bedrijfsvoering met als resultaat een voordeel van circa € 0,2 mln op de overige personele budgetten. Het Loopbaancentrum heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 0,6 mln. Door minder HPK-ers zijn de salariskosten en bijbehorende bemiddelingskosten lager. Hetzelfde geldt voor de WW-lasten. Dit positieve saldo komt ten gunste van de reserve Frictiekosten.

De huisvesting van onze medewerkers laat een voordeel zien van € 0,2 mln.

Er zijn nadelen rondom het Stadhuis (- € 0,5 mln) en Werkgebouw Zuid (- € 0,2 mln). Tegenover deze nadeel staat een positieve storting in de voorzieningen Onderhoud Werkgebouw Zuid en Onderhoud Stadhuis vanuit de Reserve Groot onderhoud Stadhuis van in totaal € 0,3 mln. In Werkgebouw Zuid zijn de beschikbare budgetten niet toereikend voor de bijbehorende  kosten. In de MPB 2021 is hiervoor een extra budget opgenomen. In het vernieuwde stadhuis zijn extra kosten gemaakt. Onder andere aanvullende wensen inrichting (oa werkplekken A&I, bibliotheek), schoonmaak, extra bewegwijzering, raambekleding, beveiliging (opgeschaald ivm veiligheid medewerkers balies), extra camera's bij de balies, drukknoppen balies en ook Corona heeft om aanpassingen gevraagd (veiligheid medewerkers en bezoekers). Deze nadelen zijn conform melding in de Tussentijdse Rapportage.

Het Activerium laat een voordeel zien van € 0,6 mln. Het voordeel is voornamelijk ontstaan door lagere uitgaven in verband met Corona (thuis werken en dus minder faciliteren) en het stoppen van de huurovereenkomst met ingang van het vierde kwartaal. In de voorliggende periode zijn er daardoor alleen noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd. In 2020 was er ook een eenmalig budget van € 0,2 mln voor het opleveren van het pand in de oorspronkelijke staat. Hier staat in werkelijkheid een afkoop tegenover van slechts € 0,02 mln. Het overige deel valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Dit laatste onderdeel was nog niet bekend in de Rapportage Grote verschillen, zodat in deze rapportage een voordeel is gemeld van € 0,45 mln.

Rondom het project Huis van de stad is er een voordeel van € 0,3 mln. Voor de zomer hebben wij u per bief laten weten ongeveer € 0,2 miljoen te hebben bespaard op de verhuis- en inrichtingskosten. Daarnaast is er een voordeel ontstaan op de kapitaallasten en verzekeringskosten.

Het project huisvesting Samen 055 is vertraagd, waardoor de eerste locatie pas in juni 2020 is opgeleverd en de laatste (4e) locatie in 2022 wordt betrokken. Een deel van het budget betreft een incidenteel budget voor verhuizing en inrichting. Als gevolg van het later opleveren en in gebruik nemen van de 3e (in 2021) en 4e locatie (in 2022), wordt voorgesteld om € 0,05 mln via de Reserve overlopende projecten over te boeken naar 2021 voor de ingebruikneming van de 3e locatie in 2021.

Op de kosten voor ICT is in 2020 € 1.250.000 minder uitgegeven dan in de begroting was geraamd.
De meerjarenbesteding van de kredieten is vertraagd. Dit resulteerde in een voordeel op  de kapitaallasten ad € 475.000.
Ook de implementatie van een aantal projecten is vertraagd. Dit resulteerde in een voordeel ad € 250.000. Ook de inhuurbudgetten zijn met name door COVID-19 niet volledig besteed (€ 275.000 voordeel). Voorgesteld wordt om € 330.000 via de Reserve Overlopende Projecten naar 2021 over te boeken.. Deze vertraging is met name veroorzaakt door Covid-19 en door technische problemen. De mobiele telefoons worden een maal per twee jaar vervangen. Door aanbestedingsproblemen kon de voor 2020 voorgenomen tranche niet meer in 2020 worden geleverd. Het budget ad € 385.000 is derhalve niet besteed en wordt voorgesteld dit budget via de Reserve Overlopende Projecten naar 2021 over te boeken.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

In 2020 is van de aannemer Huis van de Stad een bijdrage ad € 75.000 ontvangen voor vervroegde toekomstige vervanging van de gietvloer in het stadhuis. Deze is in de onderhoudsvoorziening Vastgoedbedrijf gestort.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten